옵션 거래는 탁월합니다

옵션 거래 스프레드 시트 다운로드.
옵션 거래 스프레드 시트에 대한 다운로드 링크는 다음과 같습니다. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스프레드 시트의 위치에 링크를 저장하십시오.
다운로드를 한 후에 다른 이름을 사용하여 두 번째 파일을 저장하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 실수로 스프레드 시트 수식 중 하나를 삭제 한 경우 마스터 파일이 생깁니다.
모든 입력 셀을 수식 셀과 다른 색으로 만들려고합니다.
스프레드 시트는 Microsoft Excel. xlsm 파일입니다. 이전 버전의 Excel이 있으면 알려 주시면 사용할 다른 파일을 보내 드리겠습니다.
또한 매크로 사용 스프레드 시트입니다.
다른 워크 시트가 매크로를 사용하기 때문에 스프레드 시트를 열 때 매크로가 비활성화되었다는 보안 경고가 표시 될 수 있습니다. 스프레드 시트를 사용하려면 콘텐츠 사용을 클릭해야합니다.
옵션 스프레드 시트 다운로드.
최신 스프레드 시트 : 2013 년 12 월 9 일
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위험 공개.
선물 및 외환 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람들의 금융 안보 또는 생활 방식을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상의 성과 공개.
가상의 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며이 중 일부는이 사이트의 내용에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 보여지는 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇지 않을 가능성이 높다는 표현은 없습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

옵션 거래 탁월
Renko 차트 데이 트레이딩 전략.
만료되기 전에 가격 변화에 대한 옵션 이익 그래프.
옵션 트레이딩 스프레드 시트에 대한이 워크 시트는 옵션 만기일의 만기일과 다른 만기일과 함께 이익 만기를 부여하는 만기 수익 그래프에 가격을 추가 한 것입니다. 대부분의 단일 옵션이 만료되기 전까지, 특히 긴 옵션 거래의 경우에는 매우 유용합니다.
옵션 이론적 가치와 그리스에 대한 가격 스프레드 시트.
옵션 거래 스프레드 시트에 대한 GreeksChain 워크 시트는 전화, 가격, 변동성 및 만료일에 대한 사용자 입력을 바탕으로 이론적 가치 및 그리스에 대한 가격 체인을 설정합니다. 또한, whatif 시나리오 및 위치 조정을 수행하는 통화 및 수익 섹션이 있습니다.
스톡 옵션 무역 포지션 비교 스프레드 시트.
주식 옵션 포지션 비교 스프레드 시트는 2 개의 다른 포지션을 취하고 둘 다에 대한 리스크 보상을 동일한 수익 그래프에 제공합니다. 이 워크 시트는 다양한 옵션 위치 유형 또는 진입 가격에 대한 모델링을 수행하는 데 특히 유용합니다.
현재 이익을 그래프로 나타 내기위한 옵션 위치 스프레드 시트.
OptPos [옵션 포지션] 트레이딩 워크 시트 비디오는 옵션 거래 및 포지션 입력에 사용되는 방법을 보여 주어 만료 시점의 이익을 보여주는 그래프와 포지션의 이론적 가치의 변화를 기반으로 주어진 날짜의 현재 이익을 모두 얻습니다.
주식 옵션 이익 스프레드 시트.
만료시 스톡 옵션 포지션 수익을 플롯 할 수있는 StkOpt 워크 시트와 비교할 수있는 주식 거래 전용 포지션을 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오.
옵션 가격과 그리스 사람은 30 일 기간 안에 변화한다.
GreeksChg 워크 시트와 기본 및 / 또는 변동성의 변화에서 발생하는 차이를 포함하여 이론적 가치와 옵션 그리스가 30 일 동안 어떻게 변화 하는지를 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오.
옵션 거래 가격 결정 공식 입력 및 출력.
greeks 워크 시트 입력 및 출력에 대해 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오, 특히 변동성 입력 및 사용할 숫자에 대해 설명합니다. 이 워크 시트를 예측 및 거래 결정에 사용할 수있는 방법에 대한 자세한 논의가 있습니다.
옵션 거래 스프레드 시트 다운로드.
Microsoft의 다운로드 링크는 옵션 거래 스프레드 시트 파일을 엑셀링합니다.
위험 공개.
선물 및 외환 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람들의 금융 안보 또는 생활 방식을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상의 성과 공개.
가상의 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며이 중 일부는이 사이트의 내용에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 보여지는 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇지 않을 가능성이 높다는 표현은 없습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

Option Greeks Excel 수식.
Black-Scholes 그리스 엑셀 공식.
이것은 Black-Scholes Excel 가이드의 두 번째 부분으로, Black-Scholes 모델 하에서 그리스인 옵션 (델타, 감마, 세타, 베가, ρ)의 Excel 계산을 다루고 있습니다. 정확한 Excel 수식을 보여주기 위해 첫 번째 부분의 예에서 계속하겠습니다. d1, d2, 콜 가격 및 풋 가격에 대한 매개 변수 및 Excel 공식에 대한 자세한 내용은 첫 번째 부분을 참조하십시오.
여기서 모든 Black-Scholes 수식에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
Black-Scholes Calculator에서 Excel로 모든 것이 어떻게 작동하는지 볼 수 있습니다.
Excel의 델타.
Delta는 전화 및 Put 옵션에 따라 다릅니다. 델타 수식은 비교적 간단하며 Excel에서도 마찬가지입니다.
셀 V44에서 델타 호출을 계산합니다. 첫 번째 부분의 예제에서 계속 진행합니다. 여기서 셀 M44와 S44의 두 개별 항을 계산했습니다.
put 델타 계산은 동일한 셀을 사용하여 거의 동일합니다. 마이너스 1을 더하고 대괄호를 잊지 마십시오.
Excel의 감마.
감마에 대한 수식은 호출 및 풋에 대해 동일합니다. 위의 델타 수식보다 약간 더 복잡합니다.
특히 수식의 두 번째 부분에 주목하십시오.
당신은 theta와 vega의 계산에서도이 용어를 발견 할 것입니다. - d1에 대한 표준 정규 확률 밀도 함수입니다. Excel에서 수식은 다음과 같습니다.
& # 8230; 여기서 K44는 d1을 계산 한 셀입니다 (첫 번째 부분 참조).
또는 NORM. DIST Excel 함수를 사용할 수 있습니다. 이 함수는 첫 번째 부분에서 설명한 것입니다. 첫 번째 부분과의 유일한 차이점은 마지막 매개 변수 (누적)가 이제 FALSE라는 것입니다. K44 전에 마이너스 기호를 잊지 마라.
이 두 수식은 동일한 결과를 반환해야합니다.
Black-Scholes Calculator의 예제에서는 첫 번째 수식을 사용합니다. 감마에 대한 전체 공식 (호출 및 풋에 대해 동일)은 다음과 같습니다.
Excel의 Theta.
세타는 가장 흔한 그리스인 다섯 명 중 가장 긴 수식을 가지고 있습니다. 전화와 풋에 따라 다르지만 차이점은 여기저기서 약간의 마이너스 흔적이 있으므로 매우 신중해야합니다. Theta는 많은 옵션에 대해 매우 작으므로 계산에서 발생할 수있는 오류를 감지하기가 어렵습니다.
복잡한 것처럼 보일지라도, 수식의 모든 기호와 용어는 옵션 가격과 위의 델타 및 감마의 계산에서 이미 익숙해야합니다. 한 가지 예외는 수식 시작 부분의 T입니다.
T는 연간 일 수입니다. 달력 일 (T = 365 또는 365.25) 또는 거래 일 (T = 252 또는 거래 장소에 따라 비슷한 것을 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 세타의 해석은 하루에 한 번 옵션 가격이 변경되거나 한 거래일에 옵션 가격이 변경됩니다.
전화 옵션 쎄타.
예제에서 호출 세타의 전체 수식은 셀 X44에 있습니다. 그것은 길고 여러 개의 다른 셀을 사용하지만 높은 수학은 없습니다.
위의 스크린 샷에있는 수식의 마지막 줄은 T입니다. 계산기의 셀 C20에는 사용자가 달력 일 또는 거래일을 선택하는 콤보가 포함되어 있습니다. 시간 단위 시트의 셀 D3 및 D4에는 일별 달력 및 거래 일수가 포함됩니다. 간단하게 유지하려면 수식의 마지막 줄 전체를 365와 같은 고정 숫자로 바꿀 수 있습니다.
첫 번째 부분의 모든 개별 셀에 대한 설명을 다시 찾거나이 Excel 계산을 계산기에서 직접 볼 수 있습니다.
옵션 쎄타.
유사하게 theta를 호출하기 위해 AD44 셀에 theta를 넣는 공식은 다음과 같습니다.
Excel의 Vega입니다.
vega의 수식은 호출과 풋에 대해 동일합니다.
새로운 것은 없습니다. 결국 익숙한 용어를 다시 볼 수 있습니다.
계산기 예제에서 셀 Y44에서 vega를 계산합니다.
Excel에서 Rho.
Rho는 통화와 풋에 따라 다릅니다. 풋 호 공식에는 두 개의 더 많은 빼기 기호가 있습니다.
계산기 예제에서 셀 Z44에서 rho 호출을 계산합니다. 그것은 단순히 이전 단계에서 계산 한 두 매개 변수 (파격 가격 및 만료 시간)와 셀의 곱입니다.
나는 AF44 세포에 ρ를 넣었고, 다시 4 개의 다른 세포의 산물을 100으로 나눈 값을 계산합니다. 마이너스 기호를 맨 앞에 놓으십시오.
Excel의 옵션 그리스에 대해 자세히 알아보십시오.
또한 엑셀 및 위의 계산 (일부 수정 및 개선과 함께)을 사용하여 개별 옵션 그리스 및 다른 시장 상황에서의 옵션 가격 (Black-Scholes 모델 매개 변수 변경)을 모델링 할 수 있습니다. 이 가이드의 범위를 벗어나지 만 Black-Scholes Calculator 및 PDF Guide에서 찾을 수 있습니다.
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옵션.
각 옵션 트레이닝 저널에는 (8) 수정 가능한 성과 추적 범주가 있습니다. 독창적으로 디자인 된 레이아웃으로 손쉽게 사용할 수 있으며 손가락 팁으로 풍부한 지식을 얻을 수 있습니다. 옵션 & # 8216; 승수 & # 8217; 다양한 계약 크기 (1, 100, 1,000 등)에 맞게 쉽게 수정할 수 있습니다. 수많은 제품 기능, 기능 및 분석이 각 제품 버전에 내장되어 있습니다. 모든 성능 통계에 대한 "한 눈에보기"보기. 옵션 거래 로그보기 ◊ 옵션 분석 시트보기 옵션 거래 입력 방법 더 자세한 제품 정보를 보려면 TJS 갤러리 및 정보 페이지를 방문하십시오.
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