옵션 거래 프리미엄 계산

선택권 프리미엄에 손잡이 얻기.

진지한 투자자가 옵션을 좋아하는 한 가지 이유는 다양한 전략을 사용할 수 있다는 것입니다.

주식이 상승 할 것이라고 생각하십니까? 당신이 맞다면, 콜 옵션을 사면 시장 가치에 할인 된 가격으로 나중에 주식을 살 권리가 생겨 상승에서 이익을 얻을 수 있습니다. 재고가 예기치 않게 급락하면 보호를 원하십니까? 풋 옵션을 구입하면 잠을 잘 수 있고 나중에 미리 정해진 가격으로 판매하고 손실을 줄일 수 있습니다. 가능한 전략의 수는 계속해서 증가합니다.

선택권은 큰 이익을 위해 문을 열거 나 가능한 손실에 대한 보호 장치를 제공 할 수 있습니다. 실제로 주식을 사거나 매도하는 것과는 달리, 겸손한 선임 약정으로 주식에서 중요한 위치를 얻을 수 있습니다.

이 계약을 구매하거나 판매하는지에 관계없이 옵션의 가격 또는 프리미엄에 대한 이해는 장기간의 성공에 필수적입니다. 보험료에 대해 더 많이 알수록, 좋은 거래를 인식하고 확률이 당신에게 불리한 경우 거래가 취소 될 수 있습니다.

옵션 프리미엄에는 두 가지 기본 구성 요소가 있습니다.

첫 번째는 계약의 "내재 가치"로, "파업"또는 행사 가격 (옵션 계약에서 자산을 매매 할 수있는 가격)과 자산의 현재 시장 가격 간의 단순한 차이입니다.

예를 들어, $ 45의 가격으로 XYZ Company에 대한 통화 옵션을 구입했다고 가정 해보십시오. 주식이 현재 $ 50로 평가되는 경우 옵션의 내재 가치는 $ 5 ($ 50 - $ 45 = $ 5)입니다. 이 경우에는 500 달러의 이익 또는 5 달러 x 100주의 주식으로 각 통화 옵션 계약이 100 주를 표시한다는 사실을 기억하고 즉시 행사할 수 있습니다. 그것은 "돈으로"알려진 것입니다.

그러나 파업 가격이 45 달러이고 현재 시장 가치가 $ 40 인 XYZ에 대한 통화 옵션을 구매하면 내재 가치가 없습니다. 그것은 "돈에서"또는 "물 아래"로 알려져 있습니다.

이것은 옵션의 두 번째 구성 요소가 작동하는 곳입니다. 계약 기간은 얼마입니까?

옵션 계약이 "돈이 없다"라고하더라도, 자산의 시장 가격에 중요한 변화가있을 경우 결국에는 가치가있을 수 있습니다. 그것은 계약의 "시간 가치"로 알려져 있습니다. 투자가 궁극적으로 갚을 것이라는 기대 속에서 계약자 본연의 가치보다 투자자가 지불하고자하는 것은 무엇이든간에.

XYZ에서 콜 옵션을 45 달러의 가격으로 구입하고 주식이 즉시 45 달러에서 40 달러로 하락한다고 가정 해보십시오. 당신은 지금 수중에 있을지도 모르지만, 30 일에서 60 일 사이에 주식은 $ 50까지 되돌아 올 수 있습니다. 그러면 $ 5의 이익을 얻을 수 있습니다. 옵션 가격 책정의 일부는 주식이 시간이 지남에 따라 갚을 것이라는 것입니다.

따라서 통화 옵션을 45 달러에 구입하고 본질 가치가 5 달러 인 경우 (주식이 50 달러로 판매 됨), 가격이 더 올라갈 것이라고 생각하면 계약을 유지하기 위해 추가로 $ 2.50를 지불 할 수 있습니다. 이는 옵션의 프리미엄 또는 가격을 $ 7.50 (내재 가치 $ 5 + 시간 가치 $ 2.50 = 프리미엄 $ 7.50)으로 만듭니다.

옵션의 프리미엄은 기본 주식의 가격과 계약서에 남아있는 시간에 따라 지속적으로 변합니다. 옵션 계약이 "돈으로"더 많을수록 그 프리미엄이 더 커집니다. 같은 토큰으로, 옵션이 본질적인 가치의 일부를 잃거나 "돈에서"나왔다면, 보험료도 하락할 것입니다.

계약서에 남은 시간도 가격에 영향을 미칩니다. 만료일과 계약이 가까울수록 가치가 낮아지고 보험료가 떨어집니다.

만료일이 가까워짐에 따라 모든 옵션이 가치가 하락하는 경향이 있지만, 그렇게하는 속도는 상당히 다를 수 있습니다. 이 "시간 감퇴"요인은 계약의 시간 가치를 결정 짓는 중요한 요소입니다.

꾸준한 우량주의 경우 만료 전에 30 일에서 60 일 사이의 기간에 통화 나 풋에 대해 큰 액수를 지불하지 않을 것입니다. 당연히 주식의 상승 또는 하락 가능성은이 비교적 짧은 기간 동안 제한됩니다. 결과적으로, 시간 가치는 만료 전에 훨씬 더 가파르게 감소 할 것입니다.

다소 불규칙한 유가 증권 (예를 들어 유망한 기술 주식)에 대한 옵션 보험료는 더 천천히 감소하는 경향이 있습니다. 이 시나리오에서 파업 가격에 도달하는 "out of the money"옵션의 확률은 상당히 높으므로이 옵션은 그 값을 꽤 오래 유지합니다.

시간 값은 한 자산에서 다른 자산으로 많이 변하기 때문에 옵션 거래자는 내기를하기 전에 주식의 변동성을 알고 싶어합니다. 이를 수행하는 일반적인 방법 중 하나는 주식의 표준 편차를 보는 ​​것입니다. 과거 데이터를 바탕으로 표준 편차는 평균 가격과 관련하여 위 또는 아래로 움직이는 정도를 측정합니다. 숫자가 낮을수록 상대적으로 안정된 주식을 의미합니다 - 보통 더 작은 옵션 프리미엄을 명령합니다.

변동성을 측정하는 또 다른 방법은 주식의 변동을 "베타"를 찾아 전체 주식 시장의 변동과 비교하는 것입니다. 1을 초과하는 베타는 S & P 500 (또는 다른 것 넓은 색인). 가격이 급등하는이 경향은 모든 옵션이 일반적으로 더 높은 가격표를 갖게됨을 의미합니다. 1 미만의 베타가있는 주식은 비교적 안정적이므로 옵션 프리미엄이 더 낮을 수 있습니다.

이러한 척도가 결코 완벽한 것은 아닙니다. 주식의 과거 실적이 항상 미래의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 또한 중요한 일회성 이벤트는 특정 주식이 실제보다 예측할 수 없게 만드는 방법을 가지고 있습니다. 그러나 회사가 얼마나 안정적인지 일반 감각을 얻으려면 매우 유용 할 수 있습니다.

옵션은 노련한 투자자에게 보람있는 투자 도구 일 수 있지만 위험을 감수합니다. 기본 자산의 변동성을 비롯한 다양한 가격 결정 요인에 대한 이해를 높이면 장기적으로 갚아야 할 확률이 높아질 수 있습니다.

옵션 가격 결정.

좋은 움직임을 위 또는 아래로 예상하는 훈련 된 프로세스를 사용하여 주식을 거래함으로써 시장을 제치고 성공할 수도있었습니다. 많은 상인들은 또한 곧 큰 움직임을 만들 수있는 하나 또는 두 개의 좋은 주식을 확인함으로써 주식 시장에서 돈을 벌 수 있다는 자신감을 얻었습니다. 그러나 당신이 그 운동을 어떻게 활용해야할지 모른다면, 당신은 먼지에 빠져 있을지도 모릅니다. 이것이 당신 같으면 다음 옵션을 사용하여 다음 행동을 고려해 볼 시간입니다. 이 기사에서는 옵션을 거래하여 주식 이동을 활용하려는 경우 고려해야 할 몇 가지 간단한 요소를 살펴 봅니다.

트레이딩 옵션의 세계로 진입하기 전에 투자자는 옵션의 가치를 결정하는 요소를 잘 이해해야합니다. 여기에는 현재 주가, 내재 가치, 만기일 또는 시간 가치, 변동성, 이자율 및 현금 배당금이 포함됩니다. (이러한 기본 요소에 대해 잘 모르는 경우 옵션 기본 사항 및 옵션 가격 책정 자습서를 확인하십시오.)

옵션의 공정한 시장 가치를 결정하기 위해이 매개 변수를 사용하는 몇 가지 옵션 가격 책정 모델이 있습니다. 이 중 Black-Scholes 모델이 가장 널리 사용됩니다. 여러 방면에서 옵션은 시장 이동을 활용하기 위해 가격을 결정하는 요소를 이해해야한다는 점에서 다른 투자와 같습니다.

옵션 가격의 주요 요인.

옵션의 가격의 주요 요인, 즉 현재 주가, 내재 가치, 만기 또는 시간 가치, 변동성에서부터 시작합시다. 현재 주식 가격은 매우 분명합니다. 주식 가격의 움직임은 옵션의 가격에 직접적인 영향을 미치지 만, 동일하지는 않습니다. 주식 가격이 올라감에 따라 콜 옵션의 가격이 상승하고 풋 옵션의 가격이 하락할 가능성이 커집니다. 주식 가격이 하락하면, 그 반대는 통화 및 풋의 가격에 가장 많이 일어날 것입니다. (관련 독서는 ESO : 블랙 숄즈 모델 사용을 참조하십시오.)

내재 가치는 주어진 옵션이 오늘 행사 되었다면 가질 수있는 가치입니다. 기본적으로 내재 가치는 옵션의 파업 가격이 금액에 포함되는 금액입니다. 그것은 옵션의 가격 중 시간의 흐름으로 인해 손실되지 않는 부분입니다. 다음 방정식을 사용하여 호출 또는 Put 옵션의 본질적인 값을 계산할 수 있습니다.

옵션의 본질적인 가치는 해당 옵션의 즉각적인 실행으로 인한 경제적 이익을 반영합니다. 기본적으로 옵션의 최소값입니다. 돈이나 돈에서 옵션 거래는 본질적인 가치가 없습니다.

예를 들어, GE (General Electric) 주식이 34.80 달러에 판매되고 있다고 가정 해 봅시다. GE 30 콜 옵션의 내재 가치는 $ 4.80 ($ 34.80 - $ 30 = $ 4.80)입니다. 왜냐하면 옵션 보유자가 GE 주식을 $ 30에 사들 일 때 자신의 옵션을 사용하여 돌아 서서 자동으로 시장에서 $ 34.80 $ 4.80. 다른 예에서, 고유 가치가 음수가 될 수 없기 때문에 GE 35 통화 옵션은 내재 가치가 0 ($ 34.80 - $ 35 = - $ 0.20)입니다. 내재 가치도 풋 옵션에 대해 동일한 방식으로 작동한다는 점도 중요합니다. 예를 들어 GE 30 Put 옵션의 경우 고유 값은 음수가 아니므로 고유 값 0 ($ 30 - $ 34.80 = - $ 4.80)을 갖습니다. 반면 GE 35 put 옵션은 내재 가치가 $ 0.20 ($ 35 - $ 34.80 = $ 0.20)입니다.

옵션의 시간 가치는 옵션의 가격이 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 옵션이 만료 될 때까지 보유한 옵션의 기간과 주식의 변동성과 직접 관련이 있습니다. 옵션의 시간 값을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

만료 될 때까지 옵션의 시간이 길어질수록 돈으로 끝날 확률이 높아집니다. 옵션의 시간 구성 요소가 기하 급수적으로 감소합니다. 옵션의 시간 값의 실제 파생은 상당히 복잡한 방정식입니다. 일반적으로 옵션은 평생 동안 가치의 3 분의 1, 그리고 삶의 후반 동안 3 분의 2를 잃게됩니다. 이것은 만기가 가까워 질수록 옵션의 가격에 영향을주기 위해 기본 보안의 움직임이 더 필요하기 때문에 증권 투자자에게는 중요한 개념입니다. 시간 값은 종종 외재 값이라고도합니다. (자세한 내용은 시간 가치의 중요성을 읽으십시오.)

시간 가치는 기본적으로 옵션 판매자가 옵션 구매자에게 옵션이 만료되는 날짜까지 주식을 매매 할 권리를 제공해야한다는 위험 프리미엄입니다. 그것은 옵션의 보험료와 같습니다; 위험이 높을수록 옵션 구매 비용이 높아집니다.

위의 예를 다시 보면 GE가 34.80 달러에서 거래되고 만료 GE 30 통화 옵션이 5 달러에서 거래되는 경우 옵션의 시간 가치는 $ 0.20 ($ 5.00 - $ 4.80 = $ 0.20)입니다. 한편 GE의 34.80 달러 거래에서 9 개월 만료 6.85 달러의 GE 30 콜 옵션 거래는 시간 가치가 2.05 달러이다. ($ 6.85 - $ 4.80 = $ 2.05). 내재 가치가 동일하고 동일한 가격 옵션의 가격 차이가 모두 시간 값이라는 점에 유의하십시오.

옵션의 시간 가치는 주식이 만기까지 표시 할 것으로 시장이 예상 할 때 변동성에 크게 의존합니다. 시장이 주식을 많이 움직일 것으로 기대하지 않는 주식의 경우 옵션의 시간 가치는 상대적으로 낮을 것입니다. 옵션이 만료되기 전에 주식 가격의 불확실성으로 인해 변동성이 큰 주식이나 베타가 높은 주식은 반대입니다. 아래 표에서 이미 논의 된 GE 사례를 볼 수 있습니다. GE의 거래 가격, 몇 차례의 파업 가격, 통화 및 Put 옵션의 내재 및 시간 값을 보여줍니다.

제너럴 일렉트릭은이 예에서 베타가 0.49 인 낮은 휘발성을 가진 주식으로 간주됩니다.

Amazon Inc. (AMZN)는 베타가 3.47 인 훨씬 더 변동성이 큰 주식입니다 (그림 2 참조). GE 35 전화 옵션과 만료일 9 개월, AMZN 40 통화 옵션을 9 개월 만료와 비교하십시오. GE는 그것이 돈이되기 전에 올라 가기 위해 단지 $ 0.20를 가지지 만, AMZN은 그것이 돈이되기 전에 올라 가기 위해 $ 1.30을 가지고있다. 이 옵션의 시간 가치는 GE의 경우 3.70 달러, AMZN의 경우 7.50 달러로 AMZN 주식의 변동성으로 인해 AMZN 옵션에 대한 상당한 프리미엄을 나타냅니다.

GE의 옵션 판매자는 구매자가 주식 가격이 크게 움직일 것으로 기대하지 않기 때문에 상당한 프리미엄을 기대하지 않을 것입니다. 반면에 AMZN 옵션의 판매자는 AMZN 주식의 변동성 때문에 더 높은 프리미엄을받을 수 있습니다. 기본적으로 주식 시장이 매우 휘발성이 있다고 판단되면 옵션의 시간 가치가 상승합니다. 반면에 주식 시장의 변동성이 적을 것으로 시장이 판단하면 옵션의 시간 가치가 하락합니다. 옵션의 가격의 핵심 인 주식의 미래 변동성에 대한 시장의 기대입니다. (옵션 휘발성의 ABC에서이 주제를 계속 읽으십시오.)

변동성의 효과는 주로 주관적이며 수량을 정하기 어렵습니다. 다행히도 변동성을 예측하는 데 사용할 수있는 여러 가지 계산기가 있습니다. 이 점을 더욱 흥미롭게 만들기 위해 몇 가지 유형의 변동성이 있습니다 - 묵시적이며 역사적인 것이 가장 많이 언급되었습니다. 투자자가 과거에 변동성을 보았을 때, 그것은 역사적 변동성 또는 통계적 변동성이라고합니다. 과거 변동성은 기본 주식의 향후 변동 가능성을 결정하는 데 도움이됩니다. 통계적으로, 모든 주가 발생의 3 분의 2는 일정 기간 동안 주식 이동의 ± 표준 편차 내에서 발생합니다. 역사적 변동성은 시간이 지남에 따라 시장이 얼마나 휘발성인지를 보여줍니다. 이를 통해 옵션 투자자는 자신이 염두에 둔 특정 전략에 대해 선택할 수있는 가장 적절한 행사 가격을 결정할 수 있습니다. (변동성에 대한 자세한 내용은 미래 변동성 측정을위한 과거 변동성 사용 및 변동성의 사용 및 제한을 참조하십시오.)

내재 변동성은 현재 시장 가격에 의해 암시 된 것으로 이론적 모델에 사용됩니다. 기존 옵션의 현재 가격을 설정하고 옵션 플레이어가 옵션 거래의 잠재력을 평가하는 데 도움이됩니다. 내재 변동성은 옵션 거래자가 미래의 변동성을 기대하는 것을 측정합니다. 따라서 묵시적 변동성은 시장의 현재 정서를 나타내는 지표입니다. 이 정서는 옵션의 가격에 반영되어 옵션 트레이더가 옵션의 미래 변동성 및 현재 옵션 가격에 기초한 주식을 평가할 수 있도록 도와줍니다.

옵션을 사용하여 주식의 잠재적 움직임을 포착하는 데 관심이있는 주식 투자자는 옵션 가격 결정 방법을 이해해야합니다. 주식의 기본 가격 외에도 옵션 가격의 핵심 결정 요소는 옵션의 파업 가격이 금액과 시간 가치 인 본질적인 가치입니다. 시간 가치는 옵션이 만료 될 때까지 소요되는 시간 및 옵션의 변동성과 관련됩니다. 변동성은 옵션을 사용하여 추가 이점을 얻으려는 주식 거래자에게 특히 중요합니다. 역사적 변동성은 변동성이 옵션 가격에 미치는 영향에 대한 상대적 관점을 투자자에게 제공하는 반면 현재 옵션 가격 책정은 시장이 현재 미래에 기대하는 내재 변동성을 제공합니다. 옵션의 가격에있는 현재 및 예상 변동성을 알면 주식 가격의 움직임을 이용하려는 모든 투자자에게 필수적입니다.

조셉 써니.

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옵션을 통해 투자자는 특정 가격으로 주식을 매매 할 수 있습니다. 그들이 가장 위험한 투자 수단이긴하지만 모든 자본을 잃을 잠재력이 있지만 작은 투자에 큰 수익을 제공 할 수 있습니다. 특정 가격으로 주식을 구매하는 옵션은 "콜"이며, 특정 가격으로 주식을 판매하는 옵션은 "put"이다. 지정된 가격은 '가격'입니다. 옵션은 매월 셋째 금요일에 만료됩니다. 현재 옵션의 소유자는 옵션의 권한을 행사할 수 없으며 무의미하게 만료됩니다. 사람들은 근본적인 권리를 얻기 위해 옵션에 투자하거나 옵션이 만료되기 전에 증가하는 옵션의 가치를 추측합니다. 옵션의 가치는 기본 주식의 가격, 만료 전 남은 시간 및 시장 심리에 따라 다릅니다. "내재적 값" 옵션의 가격은 파업 가격과 기본 주식 가격 간의 가격 차이입니다. 주가가 45 달러에서 거래 될 때 40 달러로 주식을 사는 옵션은 5 달러의 내재 가격을 갖는다. "프리미엄" 옵션의 내재 가치보다 높은 가격입니다. 보험료는 만료되기 전 남은 시간과 직접 관련이 있습니다. 옵션은 만료되기 전에 충분한 시간을두고 더 많은 가치가 있으며 옵션 만료일이 가까워지면 그 보험료는 감소합니다. 시장 심리학은 또한 옵션의 프리미엄을 증가시킬 수 있습니다. 낙관적 인 감정을 가진 주식은 현재 주식 가격보다 높은 가격으로 콜 옵션에 대해 높은 보험료를 부담 할 수 있습니다. 보험료는 시장 중심 가치입니다.

옵션의 중대한 위험은 그들이 "만기가되면"만료되면 쓸모 없게 될 수 있다는 것입니다. 주식이 $ 45로 거래 될 때 $ 50로 주식을 살 수있는 옵션은 만료시 가치가 없습니다. 모든 초기 투자가 손실 될 수 있습니다.

옵션 이익 계산기는 옵션의 내재 가치에만 근거합니다. 프리미엄은 시장 사람들에 의해 결정되기 때문에 프리미엄 비용을 고려하지 않습니다. 이익은 저가로 옵션을 구입하고 옵션이 만료되기 전에 더 높은 가격으로 판매하는 사람을 기반으로합니다. 옵션은 계약에서 판매되며 각 계약에는 100 가지 옵션이 있습니다. 옵션 이익 분석기의 작동 방식은 다음과 같습니다. 이 계산기는 풋과 콜을 계산할 수 있습니다. 콜 옵션에 대한 이익을 계산하려면, 파업 가격보다 높은 기대 주가를 배치하십시오. 풋 옵션에 대한 이익을 계산하려면, 파업 가격보다 낮은 기대 주가를 배치하십시오.

주식 가격이 하락함에 따라 가치가 상승합니다. 주식 가격이 올라감에 따라 통화 가치가 상승합니다.

입력 값 = 옵션 가격 지불, 파업 가격, 계약, 예상 주가.

이익 = ((예상 주가 - 파업 가격) * 계약 * 100) - (옵션 가격 지불 * 계약 * 100)

내재 가치 = 주가 - 파업 가격을 호출하십시오.

내재 가치 = 파업 가격 - 주가.

Capital Return - 구매할 수있는 주식의 수와 현금, 구매 가격 및 판매 가격을 기준으로 가능한 이익을 계산합니다.

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프리미엄 옵션.

옵션을 얻기 위해 지불하는 가격. 단순히 옵션 가격으로도 알려져 있습니다. 파업 가격과 혼동하지 마라. 시장 가격, 변동성 및 남은 시간이 보험료를 결정하는 주요 요인입니다. 프리미엄 옵션에는 두 가지 요소가 있으며 본질적인 가치와 시간 가치입니다.

본질적 가치.

내재 가치는 현 거래 가격과 행사 가격의 차이로 결정됩니다. 인 - 더 - 돈 옵션은 본질적인 가치가 있습니다. 파생 상품 가격은 현물 가격과 현재 거래 가격의 차이를 사용하여 계산할 수 있습니다. out-of-the-money 옵션은 본질적인 가치가 없습니다.

시간 값.

옵션의 시간 가치는 옵션을 실행하기 위해 남은 시간의 길이, 옵션의 비용, 기본 보안 시장 가격의 변동성에 따라 다릅니다.

옵션의 시간 값은 만기일이 가까워지면 그 값이 감소하고 그 날짜 이후에는 쓸모 없게됩니다. 이 현상을 시간 감쇠라고합니다. 따라서 옵션도 자산 낭비입니다.

In-the-money 옵션의 경우 시간 값은 옵션 가격에서 내재 가치를 뺀 값으로 계산할 수 있습니다. 시간 가치는 옵션이 돈으로 더 깊어 질수록 줄어 듭니다. out-of-the-money 옵션은 본질적인 가치가 없으므로 시간 가치 = 옵션 가격입니다.

일반적으로 휘발성이 높을수록 시간 가치가 높아집니다. 일반적으로 만료시 옵션 값의 불확실성이 증가함에 따라 시간 값이 증가합니다.

배당금이 시간 가치에 미치는 영향.

고액 현금 배당금에 대한 콜 옵션의 시간 가치는 할인받을 수 있으며, 비슷하게 풋 옵션의 시간 가치는 부 풀릴 수 있습니다. 옵션 가격에 대한 배당 효과에 대한 자세한 내용은이 기사를 참조하십시오.

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