무역 전략을 개발하기 위해 기술 지표 사용.
이동 평균 및 Bollinger Bands®와 같은 지표는 거래자와 투자자가 과거를 분석하고 미래의 가격 추세 및 패턴을 예측하는 데 사용하는 수학적 기반의 기술적 분석 도구입니다. 근본 주의자들이 경제 보고서와 연례 보고서를 추적 할 수있는 곳에서 기술 거래자는 시장 해석에 도움이되는 지표에 의존합니다. 지표 사용의 목표는 거래 기회를 파악하는 것입니다. 예를 들어, 이동 평균 교차는 종종 경향 변화를 예측합니다. 이 경우 이동 평균 지표를 가격 차트에 적용하면 거래자가 추세가 바뀔 수있는 영역을 식별 할 수 있습니다. 그림 1은 20 기간 이동 평균 가격 차트의 예를 보여줍니다.
반면 전략은 출입 통제 및 / 또는 거래 관리 규칙을 결정하기 위해 지표를 객관적인 방식으로 자주 사용합니다. 전략은 거래를 수립하고 관리하고 종결하는 정확한 조건을 지정하는 결정적인 규칙 집합입니다. 전략에는 일반적으로 거래 활동이 발생할 인스턴스를 확립하기위한 지표 또는보다 빈번하게 여러 지표의 상세한 사용이 포함됩니다. (이동 평균에 더 깊이 파고 들자. 단순 지수 대 지수 평균 이동을 읽으십시오.)
이 기사에서는 특정 거래 전략에 초점을 맞추지 않지만 지표와 전략이 어떻게 다른지, 그리고 이들이 어떻게 협력하여 기술 분석가가 높은 확률의 거래 설정을 정확하게 할 수 있는지 설명합니다. (더 많은 것을 위해, 당신의 자신의 무역 전략을 창조하십시오 체크 아웃하십시오.)
이동 평균 또는 확률 론적 발진기와 같은 공개 도메인의 제품 및 상업적으로 이용 가능한 독점적 인 지표를 포함하여 거래자가 연구 할 수있는 기술 지표가 점점 늘어나고 있습니다. 또한 많은 트레이더들은 때때로 자격을 갖춘 프로그래머의 도움을 받아 고유 한 지표를 개발합니다. 대부분의 지표에는 거래자가 자신의 필요에 맞게 "룩백 기간"(계산을 구성하는 데 사용되는 과거 데이터의 양)과 같은 주요 입력을 조정할 수있는 사용자 정의 변수가 있습니다.
예를 들어, 이동 평균은 단순히 특정 기간 동안의 보안 가격의 평균입니다. 기간은 이동 평균의 유형으로 지정됩니다. 예를 들어, 50 일 이동 평균. 이 이동 평균은 일반적으로 계산에서 보안의 마감 가격을 사용하여 이전 50 일간의 가격 활동을 평균화합니다 (공개, 고가 또는 저가와 같은 다른 가격 지점을 사용할 수 있음). 사용자는 계산에 사용될 가격 포인트뿐만 아니라 이동 평균의 길이를 정의합니다. 자세한 내용은 이동 평균 자습서를 참조하십시오.
전략은 상인이 행동을 취할 때를 정의하는 객관적이고 절대적인 규칙의 집합입니다. 일반적으로 전략에는 거래 필터와 트리거가 포함되며 둘 다 지표를 기반으로합니다. 거래 필터는 설정 조건을 식별합니다. 무역 유발 요인은 특정 행동이 취해질시기를 정확히 식별합니다. 예를 들어, 거래 필터는 200 일 이동 평균을 초과하는 가격 일 수 있습니다. 이것은 무역 트리거를위한 단계를 설정합니다. 이는 상인에게 행동을 촉구하는 실제 조건입니다 - 일명 모래 속의 선. 거래 트리거는 가격이 200 일 이동 평균을 위반 한 막대 위에 한 번 째 나타나는 경우 일 수 있습니다. 그림 2는 RSI에서 확인한 20- 기간 이동 평균을 이용하는 전략을 보여줍니다. 무역 진입과 출구는 작은 검정색 화살표로 그려져 있습니다.
명확하게 말하면, 전략은 단순히 "가격이 이동 평균보다 올라갈 때 구매하십시오"가 아닙니다. 이것은 너무 회피 적이며 행동을 취하기위한 구체적인 세부 사항을 제공하지 않습니다. 다음은 객관적인 전략을 세우기 위해 대답해야 할 몇 가지 질문의 예입니다.
계산에 사용되는 길이와 가격 포인트를 포함하여 어떤 유형의 이동 평균이 사용될 것입니까? 이동 평균보다 얼마나 멀리 이동해야합니까? 가격이 이동 평균보다 높은 특정 거리를 이동하자마자, 술집이 닫히거나 다음 막대가 열리는 즉시 거래가 시작됩니까? 거래를하기 위해 어떤 유형의 주문이 사용됩니까? 한도? 시장? 얼마나 많은 계약이나 주식이 거래됩니까? 금전 관리 규정은 무엇입니까? 퇴장 규정이란 무엇입니까?
전략을 형성하기위한 간결한 규칙을 개발하려면 이러한 모든 질문에 답해야합니다.
기술 지표를 사용하여 전략 개발.
지표는 거래 전략이 아닙니다. 지표는 거래자가 시장 상황을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전략은 상인의 룰북입니다 : 지표가 어떻게 해석되어 미래 시장 활동에 대한 교육적 추측을하기 위해 적용되는지. 트렌드, 볼륨, 변동성 및 모멘텀 지표를 비롯한 다양한 기술 거래 도구 범주가 있습니다. 거래자는 여러 가지 지표를 사용하여 전략을 수립하지만 여러 지표를 사용하는 경우 여러 가지 유형의 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 동일한 유형의 세 가지 지표, 즉 운동량을 사용하면 같은 정보를 여러 번 계산할 수 있습니다. 통계적 용어는 다중 공선 성이라고합니다. 다중 선선도는 중복 결과를 생성하고 다른 변수를 덜 중요하게 보일 수 있으므로 피해야합니다. 대신, 거래자는 하나의 운동량 표시기와 하나의 추세 지표와 같은 다른 카테고리의 지표를 선택해야합니다. 자주 지표 중 하나가 확인에 사용됩니다. 즉, 다른 지표가 정확한 신호를 생성하는지 확인하는 것입니다. 자세한 내용은 비즈니스 분석의 회귀 분석 기본 사항을 참조하십시오.
예를 들어, 이동 평균 전략은 거래 신호가 유효하다는 것을 확인하기 위해 운동량 표시기를 사용할 수 있습니다. 한 가지 운동량 지표는 진보 기간의 평균 가격 변화와 감소 기간의 평균 가격 변화를 비교하는 상대 강도 지수 (RSI)입니다. 다른 기술 지표와 마찬가지로 RSI에는 과매 수 및 과매도 조건을 나타낼 수준을 결정하는 등 사용자 정의 변수 입력이 있습니다. 따라서 RSI는 이동 평균이 생성하는 신호를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 반대 신호는 신호의 신뢰성이 낮고 거래를 피해야 함을 나타낼 수 있습니다.
각 지표 및 지표 조합은 상인의 스타일 및 위험 허용성에 대해 가장 적합한 애플리케이션을 결정하기위한 연구가 필요합니다. 트레이딩 규칙을 전략으로 정량화 할 때의 한 가지 이점은 거래자가 전략을 과거 데이터에 적용하여 전략이 과거에 수행 된 방식을 평가할 수 있다는 것입니다. 이 과정을 백 테스트라고합니다. 물론 이것은 미래의 결과를 보장하지는 않지만 수익성있는 거래 전략 개발에 확실히 도움이 될 수 있습니다. Backtesting의 장점과 단점에 대해 자세히 알아보십시오 Backtesting and Forward Testing 읽기 : 상관 관계 중요성.
어떤 지표가 사용되었는지에 상관없이, 전략은 지표가 어떻게 해석 될 것인지 정확하게 파악하고 어떤 조치가 취해질지를 정확히 식별해야합니다. 지표는 거래자가 전략 개발에 사용하는 도구입니다. 그들은 스스로 거래 신호를 생성하지 않습니다. 모호성이 있으면 문제가 발생할 수 있습니다.
전략을 수립하기위한 지표 선택.
상인이 전략을 개발하기 위해 사용하는 지표 유형은 건물 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 거래 스타일 및 위험 허용성에 관련됩니다. 대규모 이윤을 추구하는 장기적인 움직임을 추구하는 상인은 추세를 따르는 전략에 중점을 둘 수 있으므로 이동 평균과 같은 경향 추종 지표를 활용합니다. 빈번한 소액 이익을 가진 작은 움직임에 관심이있는 상인은 변동성에 기반을 둔 전략에 더 관심이있을 수 있습니다. 다시 말하면, 확인을 위해 다른 유형의 지표가 사용될 수 있습니다. 그림 2는 기술 지표의 네 가지 기본 범주를 각각의 예와 함께 보여줍니다.
거래자는 상업적으로 이용 가능한 독점 전략 인 "블랙 박스"거래 시스템을 구입할 수있는 옵션을 가지고 있습니다. 이러한 블랙 박스 시스템을 구매할 때의 이점은 이론적으로 모든 연구 및 백 테스트가 상인에 대해 수행되었음을 의미합니다. 단점은 방법론이 일반적으로 공개되지 않기 때문에 사용자가 "비행 장님"이며, 종종 사용자가 자신의 거래 스타일을 반영하기 위해 사용자 정의를 할 수 없다는 것입니다. (지능형 ETF로 포트폴리오 선명 화 (Sharpen Your Portfolio in Intelligent ETF)에서 지능형 ETF로 블랙 박스 시스템이 어떻게 작동하는지 알아보십시오.
지표만으로는 거래 신호를 내지 못합니다. 각 상인은 지표가 거래 기회를 알리고 전략을 개발하는 데 사용될 정확한 방법을 정의해야합니다. 지표는 전략에 통합되지 않고 확실히 사용될 수 있습니다. 그러나 기술 거래 전략에는 일반적으로 적어도 하나의 유형의 지표가 포함됩니다. 전략과 마찬가지로 절대 규칙 집합을 식별하면 거래자가 특정 전략의 실행 가능성을 판단 할 수 있습니다. 또한 거래자가 규칙의 수학적 기대치 또는 향후 전략 수행 방법을 이해하는 데 도움이됩니다. 이는 기술적 인 거래자에게 중요합니다. 거래자가 전략의 성과를 지속적으로 평가하고 포지션을 마감 할 시간과시기를 결정하는 데 도움이되기 때문입니다.
상인들은 종종 성배에 대해 이야기합니다. 성배는 즉시 수익성으로 이어질 수있는 하나의 거래 비밀입니다. 불행히도 각 투자자의 성공을 보장하는 완벽한 전략은 없습니다. 각 상인은 독특한 스타일, 기질, 위험 관용 및 개성을 가지고 있습니다. 따라서 이용 가능한 다양한 기술 분석 도구에 대해 배우고 개인의 필요에 따라 수행 방법을 연구하고 결과에 따라 전략을 개발하는 것은 각 상인에게 달려 있습니다. (더 자세한 내용은 Survive The Trading Game을 확인하십시오.)
옵션 거래를위한 주요 기술 지표.
거래 스타일과 거래 할 증권에 따라 거래자가 사용하는 기술 지표가 수백 가지 있습니다. 이 기사는 옵션 거래와 관련된 몇 가지 중요한 기술 지표를 중점적으로 다룹니다. (기술적 인 거래 나 옵션이 당신을위한 것인지 확신하지 못한다면, Stock Trader Types 입문서를 보거나 선호하는 스타일을 결정하십시오.)
이 기사는 독자가 기술 용어에 관련된 옵션 용어 및 계산법에 익숙하다고 가정합니다.
옵션 거래는 어떻게 다른가요?
일반적으로 기술 지표는 단기 거래에 사용됩니다. 일반적인 주식 거래자와 비교할 때 옵션 거래자는 거래의 추가적인 측면을 찾습니다.
이동 범위 (어느 정도 - 변동성), 이동 방향 (어느 방향) 및 이동 지속 시간 (얼마나 오랜 시간)
옵션은 부채가있는 자산이므로 (옵션의 감퇴시기 참조) 옵션 기간 동안 보유 기간이 중요합니다. 주식 거래자는 지위를 무기한으로 유지하거나 단기 마진 레버리지 위치를 현금 보유로 전환 할 자유가 있습니다. 그러나 옵션 트레이더는 옵션 만기일을 지정하여 옵션 기간을 무기한 보유 할 수없는 제한된 기간으로 제한됩니다. 따라서 타이밍 요소를 고려한 올바른 거래 전략을 선택하는 것이 중요합니다.
위의 제약 때문에 옵션 거래에 적합한 기술적 지표의 거의 대부분이 과매 수 및 과매 시장, 따라서 가격 반전 및 관련 추세를 나타내는 경향이있는 모멘텀 지표입니다.
다음 기술 지표는 일반적으로 옵션 거래에 사용됩니다.
최근 이익의 크기를 최근 손실과 비교하여 자산의 초과 매매 및 과매도 상태를 결정하려는 기술적 모멘텀 지표.
RSI는 옵션 거래에 어떻게 유용합니까?
RSI는 과매 수 및 과도한 증권 조건을 결정하려고 시도합니다. 따라서 과매도 또는 과매매 상태가 확인되면 단기 가격 변동, 오히려 수정 및 반전에 대한 중요한 징조를 제공합니다.
RSI는 지수 대신에 개별 주식에 대한 옵션 (인덱스 대신)이 가장 잘 작동합니다. 주식은 과매 수 및 과매도 상태를 인덱스에 비해 더 자주 보여주기 때문입니다. 유동성이 높은 베타 주식에 대한 옵션은 RSI를 기반으로 한 단기 트레이딩에 가장 적합한 후보자입니다. (예를 들어 RSI에 대한 Investopedia의 자세한 기사를 확인하십시오)
일반적으로 따르는 표준 매개 변수로서 RSI 값의 범위는 0-100입니다. 70을 초과하는 값은 초과 매수 수준을 나타내고 30 이하는 초과 매도를 나타냅니다.
모든 옵션 거래자는 옵션 평가에 대한 변동성의 중요성을 알고 있습니다. Bollinger 밴드는 보안의 최근 가격 움직임을 기반으로 동적으로 생성 된 밴드 내에서 상위 및 하위 범위를 식별 할 수 있도록 기본 보안의 이러한 측면을 포착합니다.
Bollinger Bands에서 파생 된 두 가지 중요한 징후 :
밴드는 최근 주가 움직임에 따라 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 확장 및 축소됩니다 (확장은 변동성이 크다는 것을 나타내며 수축은 변동성이 낮음을 나타냄). 따라서 상인은 전환을 기대하는 옵션 포지션을 취할 수 있습니다. 현재 시장 가격은 임의의 이탈 패턴에 대해 현재 밴드 범위에 대해 평가 될 수 있습니다. 톱 밴드 위의 브레이크 아웃은 구매 매수 나 통화 단가에 이상적인 징후 인 과매 수 시장을 나타냅니다. 낮은 밴드 아래의 브레이크 아웃은 지나친 시장 - 낮은 변동성으로 통화 나 단기 매입 기회를 구매할 수있는 기회를 나타냅니다. 변동성을 평가하려면주의를 기울여야합니다. 변동성이 낮은 옵션을 선택하는 것이 더 저렴한 옵션을 제공하는 반면, 변동성이 높은 옵션은 쇼트 더 높은 프리미엄을 제공하기 때문에 유용합니다.
Bollinger 밴드를 보면서 상인은 원하는 값을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 일반적으로 따라 오는 값은 위쪽 및 아래쪽 밴드의 경우 단순 이동 평균의 경우 12이고 표준 편차의 경우 2입니다.
고 빈도 옵션 거래자의 경우 IMI 지표는 일중 옵션 거래에 베팅하는 기술적 인 지표를 제공합니다. 그것은 intraday 촛대 및 RSI의 개념을 결합하여 과매 수 및 과매 시장을 나타내는 일중 거래에 적합한 범위 (RSI와 유사 함)를 제공합니다. 그러나 강한 가시적 인 상승 / 하강 추세가있을 때, 모멘텀 지표는 종종 과매 수 / 매도 기회를 보여주기 때문에 가격 움직임의 "추세"에 대해 더 알고 있어야합니다. 트렌드를 인식하고 추가적으로 IMI를 사용하면 상인은 중간 가격 충돌시 하락하는 중간 시장에서 중간 인 날 수정 및 짧은 포지 션으로 상승 시장에서 긴 포지션을 확보 할 수있는 잠재력을 발견 할 수 있습니다.
IMI는 다음과 같이 계산됩니다.
1. Close & gt; 개방 : 이득 = 이득 (n-1) + (닫기 - 개방); 손실 = 0.
Close & lt; Open : Losses = Loss (n-1) + (Open - Close); 이득 = 0.
3. 지난 n 개의 선택한 기간에 대한 손익을 추가합니다.
4. IMI = 100 x (게인 / (게인 + 손실))
옵션 포지션을 활용 한 레버리지의 이점을 취한 IMI 지표 (적절한 추세 사후 지표와 함께)는 옵션 거래를위한 훌륭한 기술 지표를 제공합니다.
이 공식은 거래자가 n에 대해 원하는 값을 사용할 수있는 유연성을 제공합니다. 결과 값은 일반적으로 초과 구매 시장을 나타내는 70 이상이며 과매도 시장을 나타내는 30 이하입니다. 해석은 위에 논의 된 RSI와 유사합니다.
RSI 바스켓에 더해 MFI는 가격 및 볼륨 데이터를 결합하여 주식의 가격 추세를 식별하는 또 다른 모멘텀 지표입니다. 볼륨 가중치 RSI라고도합니다.
물량을 계산으로 고려하면 MFI 지표는 최근 기간 (14 일 권장) 동안 주식의 유입 및 유출량에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
볼륨 데이터에 대한 의존성 때문에 MFI 지표는 주식 기준 옵션 거래 (지수 기반 대신)에 적합하며, 잦은 일중 거래 대신 장 기 옵션 거래가 유리합니다. 거래자는 MFI 지표가 주가와 반대 방향으로 움직이는 경우를 찾습니다. 이는 추세 반전을 예측하는 주요 지표가 될 수 있기 때문입니다.
일반적으로 Money Flow Index의 결과 값은 초과 매도를 나타내는 20과 Overbought를 나타내는 80입니다.
Put call ratio는 Put 옵션의 거래량과 통화 옵션의 비율을 나타냅니다. Put Call 비율의 절대 값 대신에, 가치의 변화는 전체 시장 감정의 변화를 나타냅니다.
높은 가치에서 낮은 가치로의 이동은 강세를 나타내며 거래자가 더 많은 통화를 선택하는 것을 의미하는 반면, 낮은 가격에서 높은 가치로의 이동은 시장에서 더 많은 관심을 갖는 곰 같은 경향을 나타냅니다.
미결제 옵션은 옵션의 미결 계약 또는 미결 된 계약을 나타냅니다. OI는 반드시 특정 상승 추세 또는 하락 추세를 나타내는 것은 아니지만 특정 추세의 끝에 대한 징조를 제공합니다. 미결제의 증가는 새로운 자본 유입과 기존의 위 또는 아래 경향의 지속 가능성을 의미하는 반면 미결제이자의 감소는 추세의 끝을 의미합니다.
단기 매매 움직임 및 동향으로부터 이익을 얻으려는 트레이더 옵션 거래의 경우, OI는 옵션 포지션을 입력하거나 제곱 할 수있는 중요한 정보를 제공합니다.
OI 값은 거래량 및 가격 변동과 함께 옵션 거래자가 자주 사용합니다. 다음은 OI 및 가격 변동에 대한 지표 해석입니다.
시장은 강하다.
시장은 약화되고 있습니다.
시장은 강화되고있다.
위에서 언급 한 기술 지표 이외에도 거래 옵션 (Stochastic Oscillators, Average True Range, 누적 진드기, 이동 평균 등)에 사용할 수있는 수백 가지 지표가 있습니다. 그 중에서도 결과 값에 대한 기술을 부드럽게하고 원칙을 평균화하며 다양한 지표의 조합을 사용하는 많은 변형이 있습니다. 옵션 트레이더는 수학적 의존성과 계산을 면밀히 검토 한 후에 자신의 트레이딩 스타일과 전략에 맞는 트레이더를 선택해야합니다.
옵션 거래를위한 기술적 분석 사용 방법
기술적 분석 : 주식 시장의 hocus-pocus 부두 아이.
대부분의 사람들은 찻잎, 달 단계 및 점성학 표지판을 읽음으로써 기술 분석을 할애 할 것입니다. 행운을 빌어 성공한 과학이 아닙니다. 그것이 그들이 말하는 것입니다.
그러나 "그들은"맞습니까?
기계의 등장에도 불구하고 주식 시장은 여전히 인간에 의해 많이 거래되고 있으며, 그로 인해 인간 감정의 짐이 생깁니다.
탐욕과 공포가 주식 시장을 가로 질러 만연하여 상인이하는 모든 결정에 영향을 미칩니다. 상인의 결정을보고 추적하는 가장 좋은 방법은 차트에 있습니다. 기술적 인 분석이나 차트를 읽는 방법을 이해하기 위해서는 석사 학위가 필요하지 않습니다. 사실, 기술 분석의 매우 간단하고 중요한 측면에 초점을 맞추면이를 레퍼토리에 추가하고 옵션 거래에 사용할 수 있습니다.
왜 당신은 옵션 거래와 기술 분석을 사용해야합니다.
근본적이고 기술적 인 분석은 모두 거래에서 그들의 위치를가집니다. 회사의 장수와 건강은 기술 분석이 아닌 도서와 기본을 통해 추적해야합니다.
주식의 일상적인 움직임은 펀더멘털의 변화를 반영하지 않습니다. 회사는 매일 기본을 변경하지 않으므로 매일 주식이 매일 위아래로 이동합니까?
감정은 단기적인 가격 변동을 유발합니다. 상인이 주식 가격에 대해 기분이 좋다면, 그들은 사다. 그렇지 않다면 팔린다. 기술 분석은 몇 분에서 몇 달 동안을 예상 할 때 유용합니다. 2 ~ 3 개월이 지나고 기술 분석이 쓸모 없게됩니다.
기술 분석을 사용하여 회사의 수익 보고서를 예측할 수는 없습니다. 시장과 회사는 차트가 무슨 일이 일어날 지에 대해서는 상관하지 않습니다.
대부분의 옵션 거래는 단기 거래가 될 것입니다. 주간 옵션이 인기를 얻었고 매일 옵션에 대한 지속적인 요청이있는 이유가 있습니다. 예, LEAPS (장기간 주식 예상 보안) 옵션이 있지만 거래가 많지 않습니다.
LEAPS는 9 개월 동안 만료되는 옵션입니다. 그들은 주식을 대체 할 수있는 역할을 수행하기 때문에 기본적인 분석을해야합니다.
정상적인 옵션은 근본적인 분석에 의존 할 수 없습니다. 근본적인 분석은 문제가 발생하기에 충분히 길지 않기 때문에 기술적 분석에 의존해야합니다. 우리는 옵션을 사용하여 기술 분석을 사용하여 출입 지점을 정확히 찾아 낼 수 있습니다. 또한 기술 분석을 사용하여 올바른 옵션 전략을 결정하는 데 도움을줍니다.
기술적 분석이 필요한 이유.
당신이 교환 할 때, 당신은 감정의 넓은 범위를 경험할 것입니다, 그것은 필연적입니다. 이기는 무역을 닫는 행복에서 손실을 감수하는 슬픔에 이르기까지, 당신은 감정의 모든 스펙트럼을 겪을 것입니다. 당신은 인생의 의사 결정에 의문을 갖기도하고 때로는 왜 처음부터 거래를 시작했는지 궁금해하며, 다른 때는 세계 정상에 오르고 상인으로 태어 났다고 생각합니다.
두려움과 탐욕은 의사 결정을 유도하는 두 가지 주요 감정이 될 것입니다. 첫 번째 거래를하거나 천분의 일을하는 경우에는 중요하지 않습니다. 도망 갈 두려움과 탐욕은 없을 것입니다.
기술 분석은 모두가 두려움과 탐욕을 다뤄야하기 때문에 효과가 있으며 차트에서 볼 수 있습니다. 인간의 경향은 변하지 않으며 일단 자신이 무엇인지 알게되면 교환 할 수 있습니다.
지원 및 저항 수준.
사진을 보면, 40 달러에서 50 달러에 달하는 주식을 볼 수 있습니다. 이 런을 놓치고 싶지 않으므로 50 달러에 구입하십시오. 당신이 구매하자마자, 주식은 처음에 떨어지기 시작합니다; 그것은 2 달러를 떨어 뜨린다. 그런 다음 판매가 45 달러, 40 달러, 35 달러로 시작됩니다. 당신은 포지션을 마감하고 손실을 감수 할 수 있지만, 당신이 다시 붙잡을 수 있다고 생각합니다. 주식은 35 달러를 유지하고 왜 당신은 처음부터 거래를 시작했는지 궁금해하기 시작합니다. 너는 너가이 위치를 차지하면 안된다는 것을 알았고 너는 그날 저주했다. 당신이 완전히 포기하려고하는 것처럼, 주식은 상승하기 시작합니다.
처음에는 천천히 움직이고 희망을 갖기 시작합니다. 처음에는 40 달러, 그 다음 45 달러. 이제 손실이 사라지는 것을 실제로 볼 수 있습니다. 당신은이 위치에서 이익을 낼 수 있다고 생각합니다. 주가가 50 달러에 도달하면 마침내 왜이 주식 시장 게임을 시작했는지 기억하게됩니다. 불행히도 결코 깨지지 않으며 대신 다시 팔리기 시작합니다. 당신의 손실이 다시 일어나기 시작하면 행복은 우울증에 사라집니다. 다음 며칠 동안 가격은 유지되기 시작하지만 50 달러로 또 한번 밀어 붙입니다. 이번에는 손익분기가되기를 바랄뿐 아니라 손익분기를 원합니다. 50 달러를 팔아서 50 달러를 팔아서 모든 이익을 놓치지 않도록주의하십시오.
방금 읽은 것은 항상 상인에게 일어나는 일입니다. 사람들은이 가격대에서 잡힌 주문을받으며 지원 및 저항 수준을 창출합니다.
저항 수준은 주식이 위를 깰 수없는 가격 수준입니다. 주식은 침입 할 수 없게 저항 레벨을 여러 번 탭합니다. 이 수준에서는 판매자가 구매자보다 중요하며 가격을 낮출 수 있습니다.
지원 수준은 주가가 아래에서 깨질 수없는 가격 수준입니다. 주식은 돌파하지 않고 여러 번 지원 수준을 탭합니다. 이 수준에서는 구매자가 판매자보다 중요하며 가격을 더 인상 할 수 있습니다.
지원 및 저항 수준은 공격 당할 시간이 길수록 강해집니다. 일단 이러한 수준이 마침내 가격이 실제로 실행되기 시작 볼 수 있습니다.
어떤 기술 지표를 사용해야할까요?
모든 브로커와 "전문가"는 사용자가 사용해야하는 사용자 지정 지표 집합을 가지고 있습니다. 그들은 차트에 충분한 지표를 추가하면 대답을 명확하게 볼 수 있다고 말합니다.
불행히도, 너무 많은 상인은 과대 광고를 믿습니다. 추가하는 지표 수나 사용자 정의 구축 지표가 아무리 많아도 구매 또는 판매 할 수있는 완벽한 시간을 제공하는 세트는 존재하지 않습니다. 대부분의 지표는 가격 및 / 또는 수량을 사용하여 숫자를 도출합니다.
지표 또는 가격과 양을 연구하는 것이 더 나은가?
우리는 우리 자신의 차트에서 작은 지표를 사용합니다. 사용해야하는 첫 번째 지표 세트는 이동 평균입니다. 이동 평균은 정해진 일수를 기준으로 한 평균 종가입니다. 우리는 20 일, 50 일 및 200 일의 세 가지 다른 이동 평균을 사용합니다.
20 일 이동 평균은 지난 20 일 동안의 평균 종가를 취해 그 가격으로 차트에 선을 그립니다. 20 일 분량의 데이터 만 사용하기 때문에 이동 평균입니다. 다른 날이 끝나면 이동 평균은 가장 오래된 날짜를 데이터에 드롭하고 새로운 날짜를 추가합니다. 50 일 및 200 일 이동 평균에도 동일하게 적용됩니다.
이동 평균은 추세와 지원 및 저항의 두 가지 주요 정보를 제공합니다.
트렌드와 싸우지 마라. 추세와의 싸움은 언덕 꼭대기에 돌 발톱을 밀어 넣는 것과 같습니다. 예, 당신은 그것을 얻을 수 있지만, 도전이있을 것입니다. 대신, 당신은 추세와 거래하고 싶어합니다. 주식 방향에 대한 평가가 잘못되었을 수도 있지만 추세는 여전히 그렇게 될 수 있습니다.
당신의 20 일 이동 평균은 단기 추세를 설정할 것입니다. 단기 트렌드는 현재 일어나고있는 상황을 평가하는 데 유용합니다. 그것은 단지 며칠 동안 지속되는 빠른 거래 또는 거래의 열쇠가 될 것입니다.
50 일 이동 평균은 당신의 중간 기간 동향 일 것입니다. 옵션 거래가 일반적으로 2 주 정도 소요되므로 이것은 주요 이동 평균이어야합니다.
200 일 이동 평균은 장기 추세입니다. 이것은 시장의 전반적인 기압계를 얻는 좋은 추세선입니다. 200 일 이동 평균은 느려질 것입니다. 그것은 빨리 돌지 않고 가격의 날카 롭고 빠른 움직임에 반응하지 않습니다. 황소 / 곰 지표로 200 일 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 우리는 200 일 이동 평균 이하의 가격 행동으로 곰 시장을 판단합니다. 이 수준에서, 당신은 변동성 상승과 intraday 운동 상승을 볼 수 있습니다. 이 수준에서 1 ~ 3 % 더 많은 운동 일을 보게됩니다.
이동 평균은 특별한 것은 없습니다. 실제로 지난 몇 주 동안 가격 행동을 살펴봄으로써 추세를 볼 수 있습니다. 특히 주가가 지난 주 동안 뛰었다면 상승 추세 또는 하락 추세를 명확하게 볼 수 있습니다.
지난 2 주 동안 중간 트렌드가 발생했는지 확인할 수 있습니까? 예. 이동 평균은 가격을 보면서 알 수없는 것을 보여주지 않습니다. 그들은 단순히 더 쉽게 만듭니다.
전반적인 추세를 이해하는 것은 좋지만 이동 평균의 유일한 직업은 아닙니다. 이동 평균은 많은 상인에 의해 지켜지며지지와 저항면에서 스스로 실현되는 예언이됩니다. 즉, 많은 기술 거래자들은 거래에서지지와 저항으로 그들을 사용할 것이라고보고 있습니다.
지원 및 저항 지점으로 20 일 이동 평균을 무시해야합니다. 실행 가능 지원 및 저항성을 위해 이동 평균에 충분한 데이터가 없습니다.
50 일 및 200 일 이동 평균은 지원 및 저항 영역으로 사용해야합니다. 이러한 이동 평균은 가장 많은 사람들이 감시합니다. TV에서 말하는 머리조차도 200 일 이동 평균을 언급 할 것입니다. 당신은 일반적으로 주식이 마침내 돌파하기 전에이 지점들로부터 튀어 나오는 것을 보게 될 것입니다.
이동 평균을 사용하면 Bollinger 밴드도 추가하는 것이 좋습니다. Bollinger 밴드는 변동성 지표입니다. 설정 표준 편차에서 이동 평균과 상측 대역 및 하측 대역으로 구성됩니다. 표준 편차는 평균 주위의 변동량을 측정하는 통계 용어입니다.
표준 편차는 무 지향성이며 다른 주식은 가격이 어떻든간에 표준 편차가 다릅니다. 주식이 겪는 움직임의 크기가 표준 편차를 결정합니다. 주식이 정기적으로 더 큰 움직임을 만든다면 더 큰 표준 편차를 갖게 될 것입니다.
우리는 표준 편차를 사용하여 주식이 매일 닫을 확률을 지정할 수 있습니다. 이러한 발생 또는 주식 종가가 그래프 상에 표시되면 그들은 정규 분포 또는 종형 곡선을 만듭니다.
이 커브가 말하는 것은 주식이 평균 가격의 1 표준 편차 내에서 닫힐 시간의 68 %입니다. 대부분의 주식이 예측할 수없는 큰 움직임을 일으키지 않기 때문에 이는 의미가 있습니다. 대부분의 경우 주식은 매일 같은 날에 조금씩 움직일 것입니다.
종 곡선을 사용하여 2 표준 편차를 살펴보면 종가가 종가의 95 % 범위에 들것을 알 수 있습니다. 3 표준 편차를 살펴보면 주식 종가가 시간의 99.7 % 범위에 있음을 알 수 있습니다.
Bollinger 밴드를 20 일 이동 평균 주변의 2 표준 편차를 추적하도록 설정하십시오. 2 표준 편차를 벗어난 주식 이동은 거의 없으며, 그렇게되면 밴드 내에서 빠르게 돌아올 것입니다. 2 표준 편차가 주식 이동의 95 %를 추적하면, 밴드 외부의 이동은 시간의 5 % 만 발생한다는 것을 의미합니다.
옵션 판매자 인 경우 2 표준 편차가 아닌 파업 가격에 집중할 수 있습니다. 그러면 성공 확률이 높아집니다. 또는 환매를 사려고하는 경우 전화 또는 구매 옵션을 구입하기 전에 주식이 Bollinger 밴드 외부로 이동할 때까지 기다릴 수 있습니다.
우리가 사용하는 마지막 지표는 Stochastics입니다. Stochastic Oscillator는 주식이 과매 매되거나 과매 매되었을 때 우리에게 알려주는 모멘텀 지표입니다. Stochastics은 가격 조치가 진행되는 속도에서 독서를 유도합니다.
Stochastics은 0에서 100 사이의 값을 제공합니다. Stochastics이 0에서 20 사이의 값을 읽으면 과매비가됩니다. 초과 판매는 주식이 너무 빨리 또는 너무 오랫동안 매각되었다는 것을 의미하며 휴식이 필요합니다. 80에서 100 사이의 수치가 나오면 주식은 매수가 많습니다. 주식이 너무 빨리 또는 너무 오랫동안 부진하면 과매비가됩니다.
주식이 과매 매되거나 지나치게 많이 팔리면 더 높은 가격으로 움직이기 전에 쉬어야합니다. 주식은 두 가지 방법으로 휴식을 취할 수 있습니다 : 시간 또는 가격. 주식은 시간이 지남에 따라 옆으로 움직일 때까지 며칠이 걸립니다. 주식은 또한 과매 수 또는 과매매 상태를 없애기 위해 가격 조치를 되돌릴 수 있습니다.
사용하는 지표 세트가 무엇이든 차트를 계속 볼 수 있어야합니다. 너무 많은 거래자가 더 이상 가격과 거래량을 볼 수없는 많은 라인과 지표로 차트를 채 웁니다. 진정으로 중요한 정보에 집중할 수 있도록 차트를 깨끗하게 유지하십시오. 귀하의 정보를 향상시킬 지표를 추가하십시오. 중요한 거래를 거래에 추가하고 다른 모든 거래를 차트에서 제외 시키십시오. 가격과 양에 초점을 맞추십시오.
결론.
기술 분석은 과학보다 예술처럼 보일지 모르지만 단기 거래를위한 훌륭한 자원입니다.
인간의 경향은 변하지 않으며 우리가 읽은 차트에서 이러한 경향을 추적 할 수 있습니다. 탐욕과 두려움을 이해하고 상인이이 정보를 처리하는 방법을 통해 우리는 거래에 대한 자체 결정을 내릴 수 있습니다.
지원 및 저항 라인은 가격 활동이 높은 지역에서 형성됩니다. 저항에는 구매자 대 판매자의 수가 더 많으며 지원 구역에는 구매자 수가 더 많습니다. 이러한 명령이 마르기 시작하면 우리는 브레이크 아웃과 고장을 보게 될 것입니다.
이들은 어떤 종류의 거래를 사용할 것인지를 결정할 때 우리가 집중하고자하는 분야입니다.
거래에서 기술적 분석을 어떻게 사용합니까? 의견을 통해 알려주십시오.
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Trading options are a form of security that you can invest and trade in the stock market. They are securities based on normal stocks. Purchasing an option gives you the right to buy an underlying stock at a specific price at a later date. You profit if the stock market value rises above the agreed price. If the value of the stock crashes, you have only lost your premium.
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Options Trading: The information on option trading and how they are traded on exchanges.
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Technical vs. Fundamental Analysis.
There are two categories used to analyze securities and make investments called technical and fundamental analysis. A fundamental analysis requires research of the market and specific stocks checking if they are undervalued or overpriced. A fundamental analyst looks at the basics of a company to figure fair value. A technical analysis predicts a stock's price by looking at its past performance. A technical analyst cares more if the public will buy the stock and not what the stock is worth. A technical analyst goes with the moment and trend to find if it will continue to go up or fade down.
Technical Analysis vs. Fundamental Analysis: Compare a technical and fundamental analysis.
Fundamental Analysis Vs Technical Analysis: The debate over fundamental and technical analysis.
Understanding a Bar Chart.
A bar chart is a basic tool of technical analysis. The financial instruments embedded in bars which are plotted as prices over a specific time period. You can spot a pattern of a stock more easily with a bar chart. A bar is four prices in a given day or time period. It is known as price bar. The price bar displays the opening price as a left horizontal line and the closing price as a right horizontal line. The high price is at the top of the bar and the low price is represented at the bottom of the bar.
Technical Analysis-The Bar Chart: Examine the bar chart in technical analysis.
Candlesticks.
A candlestick is a chart that displays the high, low, open and close for a security each day over a specified time. There are two basic candlesticks. A Bullish Candle is when the close is higher that open. The color of this candle is usually green or white. A Bearish Candle is when the close is lower than the open. The area in the middle shows the range of the opening and closing prices. When the block in the middle is marked in, the stock closed lower than it opened. This color is usually red or black.
Introduction to Candlesticks: An introduction to the formation and history of candlesticks.
Online Trading Concepts: Learn the basics of the Candlestick.
Technical Analysis of Options.
To be successful in your options, you must develop and depend on strategies. Keep in mind of the amount of time it takes for a move, as options lose value over time. Understand the statistics related to the options. Know the percentage of the option along the size of an average option. Avoid being too optimistic. View your options in a conservative way by using strategies with expiration dates.
Option Greeks.
An Option Greek measures the options sensitivity to various risk components to the price of an option.
Delta measures the rate change in an option price. An estimation of the change in Delta for a one point move in a stock is called a Gamma. The measure for time decay of an option is called Theta. Measuring the standard deviation of the past 30 days of closing prices in the underlying security is called volatility. A Rho Greek measures an option price due to interests rate shifts.
It is important to understand the terms when it comes to technical analysis. However, you do not have to know how they work. Different software programs can help you learn the terms. Learning from hands on experience is one the best ways to learn from trading.
Call Option vs. Put Option.
When you buy a security with an options contract you are purchasing a call option. When you are selling a stock with an option contract you are purchasing a put option.
In simpler terms:
Sometimes it is very hard to remember these, which is understandable if you are a newbie.
Let me give you a simple method for remembering the difference.
Think of your hand motions when placing a telephone call.
When you want to “call” someone, you lift the handset from the table to your ear. So, the handset goes “up” - in the same direction you need the price to go when you have a call option.
When you finish your phone conversation and you hang up, you “put” the phone down.
I know that may seem a little silly, but I’m pretty sure you could even explain this to a 5-year old.
Best Technical Indicator for Options Trading.
One of the best technical indicators for options trading is the basic trend line.
Traders and investors often say “The trend is your friend!” and “Never trade against the trend!”.
When identifying a trend line, the price needs to conform to the same incline/decline three times in a row. This means that if you see three increasing bottoms on the line, which could be connected with a single line, then you have a bullish trend.
When the price starts decreasing toward our bearish trend line, the expectation is for the price to bounce and create a new bottom off the trend line. This provides us the opportunity to purchase a call option for the security.
Conversely, if you see three decreasing tops on the chart, which could be connected with a single line, then you have a bearish trend right in front of your eyes! Once the stock hits the trend line, this would be an opportunity to purchase a put option.
Trend Lines - Options.
Above you see a classic example of a bearish trend. This is a 2-minute chart of Citigroup from Nov 23, 2015. The red line indicates the bearish trend of Citigroup. We have four tops on the trend. However, the fourth one indicates the break through the trend, so we disregard it as a potential trade opportunity. Let’s now concentrate on the other three tops.
In an ideal world we will know where the market is going at any time. In this manner, all three swing highs could be traded with a put option as shown in the image above.
Since you now know how options contracts and trends work, let me now introduce you to reality.
As I said, we need to identify three tops lying on the same line in order to confirm a bearish trend. Therefore, we rule out the first two bearish moves, because these lack confirmations.
Then the price creates the third top on the line, which is our requirement for a bearish trend line.
After the stock begins to rollover, this would have been a great opportunity to purchase a put option.
The price drops and we manage to catch a 0.5% price decrease in the equity price.
The problem is that options have a wide spread at times between the bid and the ask. Therefore, while you may have a winning trade in the stock, a .5% move will give you little profit after factoring in commissions and the fact you have to often sell at the bid price.
Now, let’s discuss why being with the trend is better than against the trend. Look again at the bearish trend on the image above. Notice the green and the black arrows. The green arrows indicate the trend moves – the impulses. The black arrows indicate corrective moves against the trend, which lead the price to new interactions with that trend. There are two basic reasons why you shouldn’t trade the moves against the trend:
They lead to significantly less price change than the trending moves. They take approximately the same time to develop as the trending moves.
Options Trading Indicators and Patterns for Increasing Profit.
The technical analysis of stock options includes other indicators beyond trend lines.
We will now discuss a couple of on-chart tools, which can provide real-time trading signals.
Volume Indicator.
The volume indicator is a tool, which is plotted below the price action.
It shows up price moves in green and down price moves in red.
The thing is that volume will often times have a direct correlation to volatility, which is the cornerstone of options.
When volumes are high, volatility is also high and the stock is trending. When volumes are low, volatility is low and the stock is in a trading range. Have a look at the image below, so you will see what I am referring to:
Volume and Options.
This is the 1-minute chart of Yum Brands from Mar 23, 2016. At the bottom of the graph we see the volumes indicator.
At the beginning of the chart you see that YUM stock option is ranging on very low trading volumes. Then at 11:30 the YUM trading volumes increase dramatically for 15 minutes. This is when the stock option has a 0.4% jump just in a flash!
Bottom line – to catch trending moves try being in the market when the volumes are high.
Chart Pattern Indicators.
Chart patterns are crucial for the technical analysis of stock options. Chart patterns are technical figures created by the price action on the graph. These figures illustrate potential price moves that can be traded.
There are two basic types of chart patterns:
Trend Continuation Chart Patterns: These are the formations which form during trends and imply that the trend will continue in the same direction. Let me show you some of the most common trend continuation chart patterns.
Continuation Chart Patterns.
Above you see six of the most traded continuation chart patterns for stock options. The upper three patterns respond to bullish trend continuation. They are mirror image of the lower three patterns, which refer to bearish trend continuation.
We have a trigger line of each pattern. This is the line which gets broken by the price when the pattern is confirmed. In this manner, when the price breaks the trigger, this is a signal to enter the market. So, the upper three patterns should be traded with a call option. Opposite of that, the lower three patterns should be traded with a put option.
When each of these patterns are confirmed, we expect a price move equal to at least the size of the actual pattern.
Trend Reversal Chart Patterns: These are the figures, which are created at the end of a trend. In this manner, they imply that the trend is at its end and the price is likely to switch directions. Have a look at the image below.
Triggers on Chart Patterns.
These are the six most commonly traded reversal chart patterns for stock options. Notice that the upper group a mirror the images from the lower group.
Every chart pattern has a trigger line. When you trade head and shoulders chart patterns, this line is called the “neck”. After all, it is below the head and shoulders, right? When the price breaks the trigger line of each pattern, we expect a price move in the direction of the pattern. Also, the expected move size is likely to be at least as big as the pattern itself.
Notice that the rising and the falling wedge play the role of a trend continuation and trend reversal pattern.
어떻게 가능합니까?
I will tell you a simple rule to remember: The rising wedge always has bearish potential and the falling wedge always has bullish potential. In the first case the falling wedge comes after a bullish trend. Since the falling wedge has bullish potential, it plays a continuation role in this case.
However, if the falling wedge comes at a bearish trend, it still has bullish potential.
These rules also apply for the rising wedge, just in the opposite direction.
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거래 옵션.
Trading options are a form of security that you can invest and trade in the stock market. They are securities based on normal stocks. Purchasing an option gives you the right to buy an underlying stock at a specific price at a later date. You profit if the stock market value rises above the agreed price. If the value of the stock crashes, you have only lost your premium.
자유로운 일 무역 eBook : 일 무역 결과를 개량 할 것이다이기는 전략을 배우기 위하여 책을 다운로드하십시오. 이 책에는 10,000 단어 이상의 잼 포장 지식이 있습니다. 오늘 복사본을 만드십시오!
Options Trading: The information on option trading and how they are traded on exchanges.
Options: A guide on getting started with options.
Technical vs. Fundamental Analysis.
There are two categories used to analyze securities and make investments called technical and fundamental analysis. A fundamental analysis requires research of the market and specific stocks checking if they are undervalued or overpriced. A fundamental analyst looks at the basics of a company to figure fair value. A technical analysis predicts a stock's price by looking at its past performance. A technical analyst cares more if the public will buy the stock and not what the stock is worth. A technical analyst goes with the moment and trend to find if it will continue to go up or fade down.
Technical Analysis vs. Fundamental Analysis: Compare a technical and fundamental analysis.
Fundamental Analysis Vs Technical Analysis: The debate over fundamental and technical analysis.
Understanding a Bar Chart.
A bar chart is a basic tool of technical analysis. The financial instruments embedded in bars which are plotted as prices over a specific time period. You can spot a pattern of a stock more easily with a bar chart. A bar is four prices in a given day or time period. It is known as price bar. The price bar displays the opening price as a left horizontal line and the closing price as a right horizontal line. The high price is at the top of the bar and the low price is represented at the bottom of the bar.
Technical Analysis-The Bar Chart: Examine the bar chart in technical analysis.
Candlesticks.
A candlestick is a chart that displays the high, low, open and close for a security each day over a specified time. There are two basic candlesticks. A Bullish Candle is when the close is higher that open. The color of this candle is usually green or white. A Bearish Candle is when the close is lower than the open. The area in the middle shows the range of the opening and closing prices. When the block in the middle is marked in, the stock closed lower than it opened. This color is usually red or black.
Introduction to Candlesticks: An introduction to the formation and history of candlesticks.
Online Trading Concepts: Learn the basics of the Candlestick.
Technical Analysis of Options.
To be successful in your options, you must develop and depend on strategies. Keep in mind of the amount of time it takes for a move, as options lose value over time. Understand the statistics related to the options. Know the percentage of the option along the size of an average option. Avoid being too optimistic. View your options in a conservative way by using strategies with expiration dates.
Option Greeks.
An Option Greek measures the options sensitivity to various risk components to the price of an option.
Delta measures the rate change in an option price. An estimation of the change in Delta for a one point move in a stock is called a Gamma. The measure for time decay of an option is called Theta. Measuring the standard deviation of the past 30 days of closing prices in the underlying security is called volatility. A Rho Greek measures an option price due to interests rate shifts.
It is important to understand the terms when it comes to technical analysis. However, you do not have to know how they work. Different software programs can help you learn the terms. Learning from hands on experience is one the best ways to learn from trading.
Call Option vs. Put Option.
When you buy a security with an options contract you are purchasing a call option. When you are selling a stock with an option contract you are purchasing a put option.
In simpler terms:
Sometimes it is very hard to remember these, which is understandable if you are a newbie.
Let me give you a simple method for remembering the difference.
Think of your hand motions when placing a telephone call.
When you want to “call” someone, you lift the handset from the table to your ear. So, the handset goes “up” - in the same direction you need the price to go when you have a call option.
When you finish your phone conversation and you hang up, you “put” the phone down.
I know that may seem a little silly, but I’m pretty sure you could even explain this to a 5-year old.
Best Technical Indicator for Options Trading.
One of the best technical indicators for options trading is the basic trend line.
Traders and investors often say “The trend is your friend!” and “Never trade against the trend!”.
When identifying a trend line, the price needs to conform to the same incline/decline three times in a row. This means that if you see three increasing bottoms on the line, which could be connected with a single line, then you have a bullish trend.
When the price starts decreasing toward our bearish trend line, the expectation is for the price to bounce and create a new bottom off the trend line. This provides us the opportunity to purchase a call option for the security.
Conversely, if you see three decreasing tops on the chart, which could be connected with a single line, then you have a bearish trend right in front of your eyes! Once the stock hits the trend line, this would be an opportunity to purchase a put option.
Trend Lines - Options.
Above you see a classic example of a bearish trend. This is a 2-minute chart of Citigroup from Nov 23, 2015. The red line indicates the bearish trend of Citigroup. We have four tops on the trend. However, the fourth one indicates the break through the trend, so we disregard it as a potential trade opportunity. Let’s now concentrate on the other three tops.
In an ideal world we will know where the market is going at any time. In this manner, all three swing highs could be traded with a put option as shown in the image above.
Since you now know how options contracts and trends work, let me now introduce you to reality.
As I said, we need to identify three tops lying on the same line in order to confirm a bearish trend. Therefore, we rule out the first two bearish moves, because these lack confirmations.
Then the price creates the third top on the line, which is our requirement for a bearish trend line.
After the stock begins to rollover, this would have been a great opportunity to purchase a put option.
The price drops and we manage to catch a 0.5% price decrease in the equity price.
The problem is that options have a wide spread at times between the bid and the ask. Therefore, while you may have a winning trade in the stock, a .5% move will give you little profit after factoring in commissions and the fact you have to often sell at the bid price.
Now, let’s discuss why being with the trend is better than against the trend. Look again at the bearish trend on the image above. Notice the green and the black arrows. The green arrows indicate the trend moves – the impulses. The black arrows indicate corrective moves against the trend, which lead the price to new interactions with that trend. There are two basic reasons why you shouldn’t trade the moves against the trend:
They lead to significantly less price change than the trending moves. They take approximately the same time to develop as the trending moves.
Options Trading Indicators and Patterns for Increasing Profit.
The technical analysis of stock options includes other indicators beyond trend lines.
We will now discuss a couple of on-chart tools, which can provide real-time trading signals.
Volume Indicator.
The volume indicator is a tool, which is plotted below the price action.
It shows up price moves in green and down price moves in red.
The thing is that volume will often times have a direct correlation to volatility, which is the cornerstone of options.
When volumes are high, volatility is also high and the stock is trending. When volumes are low, volatility is low and the stock is in a trading range. Have a look at the image below, so you will see what I am referring to:
Volume and Options.
This is the 1-minute chart of Yum Brands from Mar 23, 2016. At the bottom of the graph we see the volumes indicator.
At the beginning of the chart you see that YUM stock option is ranging on very low trading volumes. Then at 11:30 the YUM trading volumes increase dramatically for 15 minutes. This is when the stock option has a 0.4% jump just in a flash!
Bottom line – to catch trending moves try being in the market when the volumes are high.
Chart Pattern Indicators.
Chart patterns are crucial for the technical analysis of stock options. Chart patterns are technical figures created by the price action on the graph. These figures illustrate potential price moves that can be traded.
There are two basic types of chart patterns:
Trend Continuation Chart Patterns: These are the formations which form during trends and imply that the trend will continue in the same direction. Let me show you some of the most common trend continuation chart patterns.
Continuation Chart Patterns.
Above you see six of the most traded continuation chart patterns for stock options. The upper three patterns respond to bullish trend continuation. They are mirror image of the lower three patterns, which refer to bearish trend continuation.
We have a trigger line of each pattern. This is the line which gets broken by the price when the pattern is confirmed. In this manner, when the price breaks the trigger, this is a signal to enter the market. So, the upper three patterns should be traded with a call option. Opposite of that, the lower three patterns should be traded with a put option.
When each of these patterns are confirmed, we expect a price move equal to at least the size of the actual pattern.
Trend Reversal Chart Patterns: These are the figures, which are created at the end of a trend. In this manner, they imply that the trend is at its end and the price is likely to switch directions. Have a look at the image below.
Triggers on Chart Patterns.
These are the six most commonly traded reversal chart patterns for stock options. Notice that the upper group a mirror the images from the lower group.
Every chart pattern has a trigger line. When you trade head and shoulders chart patterns, this line is called the “neck”. After all, it is below the head and shoulders, right? When the price breaks the trigger line of each pattern, we expect a price move in the direction of the pattern. Also, the expected move size is likely to be at least as big as the pattern itself.
Notice that the rising and the falling wedge play the role of a trend continuation and trend reversal pattern.
어떻게 가능합니까?
I will tell you a simple rule to remember: The rising wedge always has bearish potential and the falling wedge always has bullish potential. In the first case the falling wedge comes after a bullish trend. Since the falling wedge has bullish potential, it plays a continuation role in this case.
However, if the falling wedge comes at a bearish trend, it still has bullish potential.
These rules also apply for the rising wedge, just in the opposite direction.
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